课程详情
资金管理与风险分析
Treasury management and risk analysis
课程信息
课程天数：2天在线 / 3天面授
课程价格：¥4600元 / ¥6800元
其他说明：可定制为企业内训
010-58815415 （训练营）
15611766050（企业内训）
培训对象：财务总监、财务经理、财务主管等财务人员
课程简介
这门课程主要讲三个方面的问题：
- 资金运作的规律（系统全面介绍资金管理的基本知识，弄明白：钱都去哪儿了？）；
- 现金流的风险来自哪里（基于资金规律的应用分析，为什么资金链会断？企业倒闭的典型规律）；
- 如何找到、管好、用好资金（管好资金的经验与技巧—最佳实践的转移应用、方法工具）。
本课程一直保持迭代更新和与时俱进，涉及时下新出现的电商平台、互联网金融、众筹、PPP等新的商业模式下的资金管理思路；
课程本着务实的原则，将对民间拆借、影子银行、老板银行卡等现实问题进行深入阐释，并提供应对思路；
课程系统地回答了作为一个财务负责人，对于资金管理的责任，应该做些什么、应该懂些什么、以及如何开展资金管理的具体工作。
课程背景
- 1、不懂——很多财务经理人对资金规律缺乏足够的认知，以至于在资金安排上根本帮不上什么忙，缺钱了不知道如何筹措，开支申请不知批准原则，资金紧张没有应对措施等等，最终将问题上交给老板或者领导，导致在企业里面的地位低下；
- 2、没干过——有些财务经理人没怎么管过资金，对于如何管理好资金毫无思路和章法可言，既缺乏实战经验，也缺少实践样板，因此，对于资金是敬而远之，生怕整出问题，这样就越发地导致对资金管理的困惑和迷茫，无从下手索性绕着走；
- 3、学不明白——书本上讲的资金管理知识大多是空洞的理论和抽象的概念，与现实复杂的世界缺少场景对应关系，通常是学习了，也是一头雾水，照样不会用；而且，现实世界变化太快，日新月异，我们的教科书早已过时，比如：书本上说账号上不能放太多资金，而现实告诉我们，账号上的钱越多越好，究竟怎么办？
我们将帮你解决这类问题，财智东方.财务经理人网一直致力于财务管理实践，为财务经理人提供工作能力解决方案。我们根据大部分企业的现实和财务经理人的现状，开发了这门课程，以便改变这种局面，让财务经理人真正成为“财务-financing”负责人，会管钱的财务经理人！
课程特色
- 结合多家企业资金管理的实践案例，如：丰田、诺基亚、苹果、乐视、江西赛维、精武鸭脖……借鉴经验、吸取教训；
- 通俗易懂、不需要复杂的专业背景，没有空洞高深的理论模型，直指企业面临的实际问题，提供切实的解决方案；
- 紧跟时代，与时俱进，不讲过时理论，覆盖当今企业各种创新业务和商业模式，应用互联网+思维；
- 纠正传统书本上资金管理的理论误区，直面民营企业不规范经营下的资金困惑；
- 以财务经理人视角，讲解资金管理的落地方案；不是讲知识，而是讲应用；不再依赖专业的抽象环境，而是面对职场的复杂环境。
课程收益
- 彻底掌握资金运转的规律，从此可以对资金决策发表看法
- 学会应对资金危机的方法，不再对资金紧张束手无策
- 理解资金管理思路并能付诸实践，成为真正的财务负责人
- 通晓常用的资金管理手段，灵活应用于企业解决现实问题
- 明白资金管理的角色和定位，主动帮助公司创造价值
课程大纲
索取课程大纲>>- 模块一：现金流管理的基本方法
- 模块二：营运资金运作规律剖析
- 模块三：资金来源与风险分析
- 模块四：现金流危机的预警分析
- 模块五：资金结算与风险分析
- 模块六：外汇结算与风险分析
- 模块七：项目融资运作及风险分析
- 模块八：资金管理职能建设